Такой вид заработка называется трейдинг.

Трейдинг — тщательный анализ ситуации на финансовом рынке и осуществления операций на бирже. Перед началом работы на бирже трейдер должен выбрать стратегию и целесообразно распределить портфель активов. Сама стратегия заключается в том, что активы покупаются дешевле, а потом продаются дороже. Работа трейдера заключается не только в знании, что покупать и когда, но и в пределах сумм, которые можно тратить на конкретные операции. Трейдер должен рассчитать свои силы и то, как будет использовать средства.

Трейдинг — подразумевает наличие стартового капитала как и инвестирование в криптовалюту на стадии ICO. Смысл трейдинга это зарабатывать на разнице курсов криптовалют.

Трейдер — человек, который осуществляет операции на бирже

Трейдером быть непросто. Только углубленное изучение трейдинга, знание статистики, математики, выработки собственного стиля трейдинга, может помочь стать Вам успешным трейдером. Ведь по статистике, из 100% новичков занимающихся трейдингом лишь у 4% получается торговать в плюс. В трейдинге не обязательно совершать много операций. Иногда достаточно совершать одну-две операции в неделю. Трейдинг действительно может приносить много прибыли, но с одним лишь условием — им нужно заниматься постоянно и иметь четкую стратегию. Иначе говоря, заниматься профессионально на постоянной основе.

Для того, чтобы безопасно заниматься торгами на биржах, недостаточно иметь только желание и деньги. Топовые трейдеры показывают, что необходимо обладать знаниями, устойчивой психикой, самодисциплиной, умением ставить цели и придерживаться стратегии. Всех этих «скиллов» можно достичь с опытом, но знания требуют времени и усилий. В этой публикации мы разберемся, как правильно выбрать криптобиржу, как безопасно распределить активы и как хотя бы поверхностно анализировать поведение криптовалюты.

Как стать трейдером?

Существует достаточно простая схема для создания криптопортфеля трейдера, которую рекомендуют использовать специалисты из Bittrade Group, когда тренд на рынке показывает рост: 40/20/10/30.

40% — это вклад в низкорисковые активы, то есть ТОП-криптовалюта (биткоины и эфириум), которые уже имеют репутацию на рынке и проверены временем. Это может быть несколько монет, но пропорционально распределенных, исходя из капитализации актива.

20% — это среднерисковой актив, то есть популярные альткоины. Здесь рекомендуется применять навыки анализа и прислушиваться к мнению экспертов о данных проектах. Также стоит помнить о распределении вложений на несколько активов.

10% — высокорисковые активы. Это могут быть малоизвестные, но перспективные монеты. Здесь важно максимально приложить усилия для анализа.

30% — резерв на случай «просадок».

Такое распределение носит рекомендательный характер. Если тренд на рынке ниспадающий, то лучше придерживаться схемы 50/30/10/10 в той же последовательности. То есть, когда рост — продаем активы, чтобы было за что купить на спаде рынка.

Существует еще несколько правил, которые позволяют трейдерам новичкам не потерять все средства сразу, а продолжить торговлю и заработать:

  • тратить на одну операцию не более 7 — 10% от суммы депозита;
  • количество средств, расходуется в одной сделке — от 2 до 5%;
  • если сомневаетесь, не тратьте больше 1% на сделку;
  • не выходите за пределы установленных диапазонов;

Рекомендательный пример портфеля

  • 40% низкорисковые : топовые монеты — 15% Bitcoin, 10% Ethereum, 5% Litecoin, 3% Monero, 3% Dash, 2% NEM, 2% Ethereum Classic;
  • 20% среднерисковые — 5% XRP, 3% EOS, 3% Cardano, 2% IOTA, 2% Qtum, 1% OmiseGO, 1% Verge, 1% 0x, 1% BitShares, 1% Waves;
  • 10% высокорисковые — здесь Вы самостоятельно анализируете и выбираете активы;
  • 30% резерв;
Мониторить состояние портфеля можно с помощью таких ресурсов, как Satoshi Pie, Delta или Blockfolio

Как анализировать проекты?

Стоит помнить, что на стоимость активов влияет множество факторов. Чтобы получить базовые знания, все трейдеры применяют фундаментальный анализ. Здесь учитывается не только то, что происходит на бирже с ценой на актив, но и события вокруг проекта, решение регуляторов, новости и настроение комьюнити. Технический анализ обращается к значению цены в прошлом, чтобы предсказать ее будущее поведение. В сложном варианте применяется математический подход, в простом — графики и исследования поведения цены с помощью специальных приемов и методов.

Основы фундаментального анализа проекта

Прочитать White Paper, проанализировать насколько они грамотно написаны, насколько известны конкуренты в криптоиндустрии, есть ли аналоги на традиционном рынке. Важно понимать актуальность использования монеты, существование стартапа в реальной жизни и проанализировать соответствие развития проекта дорожной карте.

Проверяем активность программного обеспечения на GitHub (частоту обновлений в частности) или на других ресурсах. Анализируем смог бы работать проект без блокчейна и как он «прикручен» в проект.

Стоит поинтересоваться есть ли готовый бизнес-план реализации продукта и проанализировать его.

Важную роль играет маркетинг и то как он реализован. Успешный маркетинг — это не обязательно миллионы долларов и реклама на каждом шагу. Если статьи о проекте случаются слишком часто, а боты в телеграмм-группах приглашают присоединиться к сообществу, это может быть очередной скам-проект*.

* Скам — это понятие которое часто используется среди инвесторов хайп-проектов. Такой проект очень часто обещает Вам огромную прибыль с минимальными затратами. Очень часто скам = жульничество

Результаты такого анализа нужно записывать в онлайн документ и раз в месяц делать апдейт. Также можно составить шкалу рейтинга относительно вышеперечисленных параметров.

Графики же позволяют применить технический анализ для предсказания изменения цены на актив. Это самые простые инструменты, которыми могут пользоваться трейдеры сразу на бирже. Они бывают нескольких разновидностей и способов отражения.

Виды графиков

Order book — это таблица лимитных заявок на покупку и продажу. Она может иметь горизонтальный вид или вертикальный и является интерактивной, поэтому при наведении мыши на определенную точку, появляется окно с информацией о курсе, количество актива, который продается в настоящее время и объем предложений для покупки / продажи. Пересечение красной и зеленой линии показывает определенный момент времени, а цена в этой точке — стоимость актива.

График изменения курса — обычно представлен кривой линией. Благодаря ему можно увидеть значение стоимости актива в конкретный временной отрезок. Прямоугольник (японская свеча) или вертикальные линии (бары) показывают объем торгов в определенный промежуток времени. Зеленый цвет означает, что цена росла, красный — падение стоимости актива. Столбцы серого цвета под свечами объем торгов, и дополняют информацию о текущем состоянии рынка. Необходимо совместно анализировать эти данные, чтобы получить более точный прогноз. Большие объемы активов, выставленные на покупку или продажу, могут также разгонять рынок в соответствующем направлении.

Что значит памп и дамп?

Даже элементарный технический анализ позволяет увидеть искусственно созданное накачки актива с целью привлечь неискушенных инвесторов. Схема Pump & Dump начинается с резкого взлета цены и объемов сделок, а в конце стоимость устремляется вниз. Инициаторы создают обычно на одной бирже ордера на покупку больших объемов актива по очень высокому курсу. Не искушенные трейдеры видят, что курс и объемы сделок растут, поэтому начинают покупать актив. Мошенники быстро перерабатывают ордера на продажу и покупку по увеличенному курсу, что создает иллюзию роста цен и объемов. Ажиотаж увеличивается, и все больше трейдеров начинает в этом процессе участвовать. Тем не менее, в определенный момент памперы начинают активно продавать актив. Цена еще некоторое время держится, а потом начинается стремительное падение.

Как выбрать безопасную биржу?

В первую очередь, стоит отметить, что для трейдинга нужно работать с несколькими биржами. Это обеспечит качественное распределение активов. Также надо изучать всю информацию о бирже и активы и записывать собственные выводы.

Биржи себя позиционируют, как банки будущего и собирают деньги людей, не зная, как ими распоряжаться. Банки, к которым мы обращаемся имеют жесткую государственную и международную регуляцию: сколько денег у них должно быть, аудит и т.д. В крипто-мире мы можем только догадываться, что делают с деньгами биржи.

Поэтому важно учитывать три фактора:

  • Безопасность (Security);
  • Ликвидность (Liquidity);
  • Социальный имидж (Social image);

Security

За прошлый год хакеры вывели из бирж около 1 500 000 000 долларов в криптовалюте. Как видим, без безопасности никак, особенно если биржи позиционируют себя, как банки будущего. Здесь следует понимать, что биржа никогда не отвечает за Ваши деньги! Если их воруют, то никто ничего не отдает, а могут даже разделить эти потери на все аккаунты.

Почему Bug Bounty связывают с Security?

Такая услуга оплачивается, конечно же, и для бирж это хороший вариант обеспечить безопасность. Только 19% всех бирж имеют Bug Bounty программы.

Например, известный украинский проект Hacken, это децентрализованная платформа для поиска багов с инновационным подходом к кибербезопасности. На одной из конференций Co-founder Hacken Дмитрий Будорин рассказал интересную историю:

У нас был интересный опыт недавно. Одна биржа спросила, сколько стоит услуга по поиску багов, мы сразу дали ее хакеру на проверку, чтобы он оценил стоимость услуг. За 5 минут он нашел «дыры», куда можно выводить без проблем любые суммы. И сказал: «Спасибо, не надо вознаграждения. Я здесь еще денек поработаю». Это шутка конечно! А серьезно то, что на этой бирже объемы торгов более 30 млн. в день. Мы им предложили свои услуги, но они сомневались. То есть они могут потерять в разы больше, но все равно не решают проблемы с безопасностью. В тех биржах, где нет Баг Баунти, поверьте, они знают свои проблемы!

Кстати, на платформе Crypto Exchange Ranks, которую разработали Hacken, есть специальный скоринг, который по определенным параметрам определяет уровень безопасности бирж.

Ликвидность

Ликвидность — возможность быстрого перевода актива в наличные без существенной потери его стоимости

Биржи накручивают себе объемы с помощью схемы купил-продал. Иногда смотришь, объемы торгов, то сразу думаешь «вот классная биржа», а на самом деле на нее деньги не заходят в таких количествах, как кажется. Также биржи входят в сговоры и делают пампы-дампы. Все это несет негативное влияние на прибыльность портфелей трейдеров, продвижение скам-проектов. И в целом для мира ситуация выглядит, как пузырь

Здесь выделим несколько советов, как обезопасить себя и капиталовложение: учитывайте, что объемы торгов могут быть искусственно сделанным и обращайте внимание, какие активы торгуются.

Можно взять на сервисе CoinMarketCap объемы и посмотреть количество пользователей сайта. Если растут объемы, а количество пользователей нет — значит это искусственно раздутый актив.

Социальный имидж

Третий пункт очень важен и от него зависит, как быстро Вы сможете вывести деньги. Сейчас мы находимся на очень раннем этапе регуляции бирж и есть прекрасные примеры того, как биржи не смогли рассчитаться с людьми из-за плохого public social image. Помните, что никто не скажет Вам больше правды о бирже, чем люди, которые ею пользуются! Можно проанализировать медиа, рейтинговые агентства, блоги в соцсетях, официальные каналы, форумы. Часто биржи грешат с комментариями / ругательствами от ботов. Если Вы видите, что одинаковые люди пишут под разными постами «good project» — это 100% проплаченные боты. Подобные мелкие вещи могут ввести в заблуждение, поэтому не поленитесь выделить немного своего времени, чтобы не потерять все средства и не стать жертвой криптопузыря.

Удачных Вам сделок и высоких доходов.