Наверное, каждый не раз слышал термин «фьючерс» в ассоциации с Форексом, биржевыми рынками и другими определениями начальных и профессиональных трейдеров. Сегодня мы поговорим о фьючерсах, связанных с относительно новым сегментом экономики — криптовалюта.

Сфера криптовалюты стремительно развиваться, и не последнюю роль в этом играет самая популярная биржа цифровых активов Binance. В сентябре 2019 года криптоплатформа заявила о запуске своего нового функционала — Binance Futures, что является платформой для торговли фьючерсами на биткоин и другие криптовалюты.

В то время как традиционное понятие фьючерсов существует уже много лет, торговля этими активами на рынке криптовалют все еще вызывает множество вопросов. В данной публикации мы рассмотрим специфику работы с криптофьючерсамы на примере наиболее известной криптовалютной биржи.

Что нужно знать о фьючерсы на криптовалюту?

Криптовалютные фьючерсы — это контракт на приобретение криптовалюты в будущем по определенной цене и в определенное время. То есть, если Вы заключаете такой контракт, то обязуетесь продать другой стороне актив по данной цене независимо от того, меняется ее стоимость на рынке или нет.

Фьючерсы могут использоваться как для приобретения самого актива, так и для заработка на биржевых спекуляциях. Существует два вида таких сделок: первый предполагает, что Вы продаете актив по ранее установленной цене, прописана в договоре. Другой тип фьючерсов предусматривает получение разницы в цене криптовалюты.

Представим, что Вы заключаете контракт на приобретение биткоин-фьючерса за $ 10 000. В день Х его цена возрастает на $ 200 — поэтому Ваш продавец получает по контракту $ 10 200. Если же цена, напротив, упала на $ 200 — Вы покупаете BTC за $ 9800 соответственно.

Иногда для использования фьючерсных предложений может потребоваться кредитное плечо. Оно позволяет использовать для сделки не свои средства, а капитал биржи. Например, для приобретения биткоина Вам нужны тысячи долларов — если такой суммы нет, биржа может покрыть часть расходов на фьючерс.

Размер кредитного плеча определяет, во сколько раз биржа может приумножить Ваш капитал — например, если для сделки у Вас есть только сто долларов, и вы берете кредитное плечо размером 75х, то для фьючерсной сделки Вы получите 7500 долларов.

Что такое Binance Futures?

Криптовалютная платформа Binance имеет множество функционалов, среди которых — Binance Futures. Этот сервис предлагает бессрочные фьючерсные контракты с наиболее ликвидной криптовалютой. Количество торговых пар, для которых доступно использование этой функции — 24.

Binance предлагает самый большой процент кредитного плеча из всех криптовалютных бирж — максимально можно получить до 125х для торговых пар с биткоином. Кроме того, Binance стала первой криптовалютной биржей, которая ввела функционал продажи фьючерсов. Согласно информации на официальном сайте, 9 марта 2020 года был установлен рекорд по дневному объему торгов — 5 млрд. долларов.

Как торговать с Binance Futures?

Binance Futures предлагает шесть видов фьючерсных ордеров. Рассмотрим каждые из них

Лимитный ордер

Это соглашение на покупку или продажу криптовалюты по определенной фиксированной цене. В таком случае соглашение будет выполнено только когда цена на криптовалюту снизится или повысится до указанной стоимости и даже выше (это и есть «лимит»).

Рыночный ордер

Это мгновенные сделки, заключаемые по наиболее выгодному предложению рынка на данный момент. То есть, Ваш ордер не остается на бирже, «ожидая» на определенный уровень цены, а мгновенно выполняется для приобретения или продажи актива.

Стоп-лимит

Этот вид сделки напоминает лимитный ордер, но здесь Вы должны указать стоп-цену и лимит-цены. Стоп-цена — это стоимость актива, при которой Ваш ордер открывается, а лимитная цена — та цена, на которую Вы ожидаете. Как только стоимость актива достигнет стоп-цены, будет запущен Ваш ордер.

Рыночный стоп

Работает по такому же алгоритму, как и стоп-лимит ордер. Разница заключается только в том, что когда цена достигает стоп-лимита, актив запускается среди рыночных ордеров (для мгновенной купли-продажи).

Если стоп-лимит позволяет застраховать свой ордер от потерь рынка (то есть, например, ордер автоматически продается если его цена начинает снижаться до определенного уровня), то лимит с фиксацией прибыли (тейк-профит) фиксирует Вашу прибыль. То есть, Вы выставляете цену, по которой готовы приобрести актив и уйти с рынка. Аналогично, рыночный ордер с фиксацией прибыли с достижением стоп-цены выставляет Ваш актив в рыночную книгу ордеров.

Перед тем, как начать торговать на рынке фьючерсов Binance, необходимо завести обычный аккаунт. Для этого необходимо нажать на кнопку «Регистрация» в верхнем углу флеш, после чего нужно придумать пароль и указать электронную почту.

Регистрация на Binance

После завершения регистрации Вам нужно перейти на вкладку Binance Futures, где у Вас появятся опции открыть Coin-M фьючерсы (со всеми криптовалютами), или USDⓈ-M фьючерсы (с USDT или BUSD).

Торговля на Binance

После перехода на любой маркет, открывается книга ордеров, где в боковой панели можно управлять своими фьючерсами и выбрать тип ордера или размер кредитного плеча. Не забывайте о том, что для начала торгов необходимо внести маржу — начальную ставку.

Можно начинать торговать! Для фиксации ордера необходимо пользоваться боковой панелью справа — где Вам необходимо выбрать тип фьючерса, установить лимиты и размер кредитного плеча (при необходимости) с помощью курсора. Напомним, что лонг-ордера (longs) используются для позиций покупки. Шорт (shorts) используется для продажи активов.

Внизу боковой панели можно увидеть показатели TPSL и TIF. Первая функция отвечает за установление показателей тейк профит (take profit) и стоп лос (stop loss). Функция TIF позволит Вам установить промежуток времени, в течение которого Ваш ордер будет активным. Существует три варианта:

  • GTC (Good Till Cancel): ордер будет оставаться активным до тех пор, пока он не будет заполнен полностью или отменен;
  • IOC (Immediate Or Cancel): ордер будет исполнен немедленно (полностью или частично). Если он заполнится частично, остальные ордера отменяется;
  • FOK (Fill Or Kill): ордер должен быть полностью заполнен сразу после его выставления, или он не будет выполнен вовсе;

Ликвидация ордеров

Фьючерсные ордера могут закрыться в двух случаях: если Вы снимаете профит как только цена актива достигла необходимого Вам уровня (покупаете или продаете криптовалюту), или же во время ликвидации Ликвидация осуществляется биржей в том случае, если финансы и ордера пользователя приобретают большого риска.

Например, Binance может ликвидировать Вашу позицию, если Вы играли на понижение цены, а взамен она резко возросла. Для обеспечения возможных долгов, которые могут возникнуть у пользователей, каждая биржа имеет страховой пул с финансированием, достаточным для закрытия ордеров. Именно поэтому во избежание ликвидации необходимо тщательно следить за размером маржи, риском рынка, и обязательно устанавливать стоп-лоссы.

10 советов : как торговать

Разработайте свою трейдинговую методологию

У каждого трейдера есть своя уникальная стратегия трейдинга, уровень риска и цели. Что отличает успешных трейдеров — у них всех есть рабочий метод анализа рынков, от ежедневной рыночной торговли до долгосрочных позиционных стратегий.

Очень важно найти подход, который соответствует Вашей личности, образа жизни и толерантности к риску. Если Вы не чувствуете себя комфортно со своей имеющейся стратегией, велика вероятность, что она не принесет Вам успеха.

Разработайте стратегию для борьбы с рисками

Управление рисками помогает уменьшить большие убытки. Это также может помочь защитить торговцев от потери всех своих денег.

Существует несколько составляющих управления рисками. Важно, чтобы Вы не рисковали значительной частью своего капитала в торговле. В таком случае, если рынок будет неблагоприятным, убытки существенного не появляют на Ваш счет.

Также хорошей практикой является размещение стоп-лоса на каждой сделке — но на каком ценовом уровне его устанавливать, решать только Вам.

Имейте повод для каждой сделки

Для каждого трейдера важно иметь конкретную цель при принятии любого решения, связанного с инвестициями. Следует осознать, что за каждую победу на рынке есть соответствующая потеря, ведь кто-то один побеждает, а кто-то другой проигрывает.

Рынок криптовалют контролируется крупными «китами». Все они имеют терпение они ждут, когда трейдеры с небольшим опытом допустят ошибку, которая передает деньги им в руки. Именно поэтому необходимо четко понимать, для чего вы заключаете ту или иную сделку с фьючерсами.

Следите за ценой биткоина

Цены большинства альткоинов зависят от текущей рыночной цены биткоина. Поэтому важно понимать, что биткоин относительно фиатных валют является достаточно изменчивым.

Когда цена биткоина нестабильна, то и стоимость альтернативных криптовалют, как правило, тоже становится нестабильным. Это мешает большинству трейдеров получить четкое понимание того, что происходит на рынке. Именно поэтому в таких случаях целесообразно не торговать вообще.

Установите достижимые цели. Используйте стоп-лоссы

Каждая торговля, которой мы занимаемся, требует от нас четкой ориентации в том, когда нужно выйти из рынка. Установление четкого уровня стоп-лосса может помочь Вам уменьшить Ваши потери.

Превосходным уровнем для установки стоп-лосса является стоимость Вашего актива. Например, если Вы приобрели криптовалюту в эквивалентном размере 1000 долларов, установите это как минимальный уровень цены, за который Вы готовы продать свою монету. Это будет гарантировать, что если случится худшее, Вы можете пойти с тем, что вложили сначала.

То же самое касается уровней прибыли. Если Вы хотите выйти с рынка после достижения определенного минимального дохода — следуйте этому.

Не снимайте средства со своего счета

На первый взгляд, это довольно простой совет. Если Вы пытаетесь делать все более значительные инвестирования, может потребоваться каждый «кирпичик». Торговля — это долговременная игра, и ее следует уважать далеко за пределами мгновенного выигрыша на рынке. В торговле фьючерсами добавлять средства на свой счет, если есть такая возможность, может оказаться лучшей идеей.

Найдите криптовалюту с наибольшей ликвидностью

Бинанс поддерживает огромное количество торговых пар ежедневно. Общий объем торгов платформы не оставляет конкурентов в этой сфере — но это все еще не означает, что торговать фьючерсами на определенные криптовалюты с Бинанс выгоднее.

Например, другая известная биржа Coinbase имеет такую ​​же долю ликвидности, но она распределена всего между 60-ю монетами и 200-ю торговыми парами. Объем торгов на Бинанс распределен между большим количеством торговых пар (более 1500).

Крупнейшие игроки, такие как биткоин и ефириум, обеспечивают высокую ликвидность, но другие активы могут не торговаться на таком уровне, как Вы можете ожидать. Следите за ликвидностью монет, которые Вас больше всего интересуют.

Торгуйте так, как вам нравится

Binance достаточно простой для использования трейдеров, и предлагает надежный набор торговых инструментов и возможностей в области криптовалют и торговли фьючерсами. Но не все типы сделок и торговые инструменты подходят всем, но если Вам нравится использовать более профессиональные технологии при торговле криптовалюта, Binance, вероятно, поможет Вам.

Не покупайте актив только потому, что у него цена низкая

Большинство начинающих трейдеров делают одну типичную ошибку: покупают монету, поскольку ее цена кажется низкой или доступной. Например, кто-то из Ефириум переходит на Ripple просто потому, что последняя монета намного дешевле.

Решение инвестировать в монету должен иметь очень мало общего с ее доступностью, но много с ее рыночной капитализацией. Нет разницы между монетой стоимостью 10 долларов с миллионами акций на рынке и монетой достоинством в 100 долларов с 100 000 акциями на рынке.

По этой причине более оправдано использовать рыночную капитализацию монеты, чтобы решить, вкладывать в нее или нет, чем использовать ее цену. Чем выше рыночная капитализация монеты, тем она более пригодна для инвестиций.

Интересуйтесь другими криптовалютами

Инвестиции, особенно в криптовалютные фьючерсы, непредсказуемы. Вы можете буквально за одну секунду потерять все, что вложили. Именно поэтому хороший способ преодолеть такие неопределенности — диверсификация портфеля фьючерсов. Так, биткоин сделал людей богатыми за самое короткое время в истории любой известной инвестиции. Некоторые даже стали миллионерами, но вместе с тем многие также потеряли деньги.

И среди всего этого валюте удалось только за прошлый год увеличить рыночную капитализацию более чем в 30 раз. Это означает, что трейдеры могут сохранять биткоин как свой базовый актив, но им также нужно осознать стоимость и других активов, которую нельзя пропустить. Нужно диверсифицировать инвестиции, чтобы распределить свой риск.

Итог

Несмотря на высокую функциональность платформы, если Вы новичок в торговле с фьючерсами — интерфейс Binance может показаться Вам несколько сложным. Однако торговля криптовалютными фьючерсами продолжает выводить популярность трейдинга на новый уровень — ведь для этого Вам даже не нужно обладать реальными активами. Важно уметь правильно и внимательно организовать процесс торговли, и следить за тенденциями рынка. Будьте осторожны: фьючерсная торговля дает возможность как приумножить, так и потерять значительные финансовые вложения.